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Roca Multistratégies
VL 110,40 € au 30/11/2021
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Optimiser la valorisation des capitaux investis sur le moyen terme sur une durée de placement recommandée supérieure à trois ans via une gestion dynamique des actifs
Perf. 2021 YTD
+0,69 %
Exposition nette aux actions
51,3 %
Encours du fonds
3,55M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 26/11/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 04/09/1997
3 ans5 ansDepuis le 04/09/1997
Roca Multistratégies A+0,69 %-0,65 %+1,84 %+1,39 %+2,63 %-+0,46 %+0,52 %-

Indicateurs de risqueDonnées au 29/10/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
04/09/1997
Volatilité Roca Multistratégies A4,75 %4,87 %4,87 %-
Sharpe ratio0,810,130,22-
Beta0,260,180,21-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 29/10/2021
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Amilton Small Caps I-Actions - France - Small/Mid Caps17,9 %
OSTRUM SRI MONEY I-C-Monétaire - Trésorerie Euro12,2 %
MLIS MLCX COMM ALPHA-EURB6AC-Performance Absolue - Premia12,0 %
Amilton Premium Europe I-Actions - Europe - Small/Mid Caps10,9 %
AMILTON SOLUTION (B)-Allocation - Equilibré9,2 %
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR-Performance Absolue - Market Neutral Actions8,9 %
BGF-WORLD MINING FUND-ED2-Actions - Internationales6,5 %
ALLIANZ ALL CHINA EQ-P EUR-Actions - Asie hors Japon6,2 %
BNPEASY S&P500 Hedged ETF-Actions - US4,0 %
Eleva UCITS-Elv Abs Ret Euro S EUR Acc-Performance Absolue - Long Short Actions3,2 %
Total 10 premières lignes91,0 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0007012943
Objectif de gestionOptimiser la valorisation des capitaux investis sur le moyen terme sur une durée de placement recommandée supérieure à trois ans via une gestion dynamique des actifs
Code BloombergSWANUMF FP
Indicateur de référenceLa gestion de ce fonds ne suivant pas une gestion indicielle, l’indicateur présenté pour ce fonds est un indicateur de performance
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Flexible - International
Création du fonds04/09/1997
Création de la part04/09/1997
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationHebdomadaire
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.7508% max. TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementMeeschaert AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.