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MAM Taux Variables ESG
VL 712,65 € au 25/10/2021
Échelle de risque

OBLIGATIONS FLEXIBLES

Un fonds unique d’obligations à taux variable capable de profiter des mouvements de hausse des taux

Objectif de gestion
Rechercher une performance supérieure ou égale à celle de l’indice "Ester + 258.5 bp" capitalisé, en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées sur la durée de placement recommandée.
Perf. 2021 YTD
+4,72 %
Encours du fonds
48,71M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Une gestion flexible permettant d’adapter le fonds aux différentes phases du cycle économique
  • Un fonds avec une sensibilité nulle aux taux d’intérêt permettant de performer en période de hausse des taux
  • Une solution originale et unique, investie sur l’ensemble des catégories d’obligations à taux variables indexés sur des taux courts (Euribor 3 mois) et des taux longs (10 ans français, taux swap 10 ans)
Performances calendairesDonnées au 25/10/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 20/01/1984
3 ans5 ansDepuis le 20/01/1984
MAM Taux Variables ESG C+4,72 %-0,20 %+8,74 %+9,57 %+28,69 %-+3,09 %+5,17 %-
100% Ester + 258.5 bps capitalisé +1,63 %+0,17 %+2,02 %+6,27 %+8,19 %+ 11,46 %+2,05 %+1,59 %+ 0,29 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
20/01/1984
Volatilité MAM Taux Variables ESG C3,22 %6,96 %5,85 %-
Volatilité 100% Ester + 258.5 bps capitalisé ----
Sharpe ratio3,960,471,00-
Beta3,99-28,17-8,26-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
ALLEM 0.1% 15-04-26 INDAllemagne3,6 %
BK AMERICA E3R+1.0% 24-08-25Etats-UnisServices financiers3,1 %
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EURPays-BasServices financiers3,0 %
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDIFranceServices financiers2,6 %
BARCLAYS E3R+1.0% 12-05-26Royaume-UniServices financiers2,1 %
VERTICAL MID E3R+4.75% 15-07-27AllemagneIndustrie2,1 %
CASA LONDON E3R+0.6% 06-03-23Royaume-UniServices financiers2,1 %
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.7% 01-12-24Etats-UnisBiens de consommation cyclique2,0 %
CNP ASSURANCE TV04-PERPFranceServices financiers1,8 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC E3R+1.73% 15-03-67Etats-UnisServices financiers1,8 %
Total 10 premières lignes24,2 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0000971913
Objectif de gestionRechercher une performance supérieure ou égale à celle de l’indice "Ester + 258.5 bp" capitalisé, en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées sur la durée de placement recommandée.
Code BloombergHOR301C
Indicateur de référence100% Ester + 258.5 bps capitalisé
Classification AMFObligations et autres titres de créance libellés en euro
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarObligations EUR Flexibles
Création du fonds20/01/1984
Création de la part20/01/1984
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion0.9% TTC
Commission de performance10% TTC maximum de la surperformance positive au-dessus de l’indice de référence
Commission de souscription0.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.