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MAM Obli Convertibles ESG
VL 1 596,82 € au 24/06/2022
Échelle de risque

CONVERTIBLES EUROPE

Concilier le potentiel des marchés actions avec la protection des marchés obligataires

Objectif de gestion
Faire bénéficier à l’investisseur, en mettant en œuvre une stratégie ISR au moyen d’une gestion discrétionnaire de ses actifs, d’une partie de la hausse des actions ainsi que d’une protection partielle contre la baisse des marchés actions par le biais d’un portefeuille investi principalement en obligations convertibles d’entreprises des pays de l’Union Européenne. A titre purement indicatif, l’indice Exane Convertible Index-Euro pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Il est calculé coupons réinvestis.
Documents :
Reporting Mensuel Prospectus et DICI Rapport annuel Rapport Semestriel Rapport d’impact Code de transparence
Perf. 2022 YTD
-16,36 %
Encours du fonds
97,51M€
SFDR
Art. 8

L'équipe de gestion

Thomas Raffy
Thomas Raffy
Directeur Gestion Convertibles
Guillaume Truttmann
Guillaume Truttmann
Gérant Obligataire et Convertibles

Philosophie

  • La gestion est une pure gestion de convictions basée sur l’analyse fondamentale des émetteurs, des sous-jacents et de leurs caractéristiques techniques.
  • Une gestion active de la sensibilité action et taux est appliquée par les gérants.
  • Le fonds MAM Obli Convertibles est un fonds « Long Only » composé exclusivement d’obligations convertibles physiques libellées en euros
Performances calendairesDonnées au 24/06/2022

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
3 ans5 ansDepuis le 31/12/2009
MAM Obli Convertibles ESG C-16,36 %-4,93 %-16,44 %-9,58 %-14,13 %+22,14 %-3,30 %-3,00 %+1,61 %
100% Exane Convertible Index-Euro -17,52 %-5,37 %-19,13 %-10,74 %-9,13 %+ 24,67 %-3,72 %-1,90 %+ 1,78 %
Performances cumulées
YTD
MAM Obli Convertibles ESG C-16,36 %
100% Exane Convertible Index-Euro -17,52 %
1 mois
MAM Obli Convertibles ESG C-4,93 %
100% Exane Convertible Index-Euro -5,37 %
1 an
MAM Obli Convertibles ESG C-16,44 %
100% Exane Convertible Index-Euro -19,13 %
3 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-9,58 %
100% Exane Convertible Index-Euro -10,74 %
5 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-14,13 %
100% Exane Convertible Index-Euro -9,13 %
Depuis le 31/12/2009
MAM Obli Convertibles ESG C+22,14 %
100% Exane Convertible Index-Euro + 24,67 %
Performances annualisées
3 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-3,30 %
100% Exane Convertible Index-Euro -3,72 %
5 ans
MAM Obli Convertibles ESG C-3,00 %
100% Exane Convertible Index-Euro -1,90 %
Depuis le 31/12/2009
MAM Obli Convertibles ESG C+1,61 %
100% Exane Convertible Index-Euro + 1,78 %

Indicateurs de risqueDonnées au 31/05/2022
1 an3 ans5 ansDepuis le
31/12/2009
Volatilité MAM Obli Convertibles ESG C6,93 %7,47 %6,43 %-
Volatilité 100% Exane Convertible Index-Euro 6,76 %7,09 %7,09 %-
Sharpe ratio-0,12-0,01-0,04-
Beta0,590,850,86-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 31/05/2022
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CVEspagneCommunication4,0 %
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CVFranceServices financiers4,0 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26FranceIndustrie3,9 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25FranceServices aux collectivités3,9 %
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CVFranceIndustrie3,8 %
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CVItalieBiens de consommation cyclique3,6 %
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25AllemagneIndustrie3,4 %
EDENRED ZCP 14-06-28 CVFranceTechnologie3,2 %
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26ItalieIndustrie3,1 %
BNP PAR ZCP 13-05-25 CVFranceServices financiers2,6 %
Total 10 premières lignes35,6 %
Répartition par classes d'actifs

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Principales caractéristiques
ISINFR0000970980
Objectif de gestionFaire bénéficier à l’investisseur, en mettant en œuvre une stratégie ISR au moyen d’une gestion discrétionnaire de ses actifs, d’une partie de la hausse des actions ainsi que d’une protection partielle contre la baisse des marchés actions par le biais d’un portefeuille investi principalement en obligations convertibles d’entreprises des pays de l’Union Européenne. A titre purement indicatif, l’indice Exane Convertible Index-Euro pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Il est calculé coupons réinvestis.
Code BloombergMEEOBCO
Indicateur de référence100% Exane Convertible Index-Euro
Classification AMFMIXTE
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarConvertibles Europe
Création du fonds21/03/1997
Création de la part21/03/1997
Changement de stratégie31/12/2009
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisation.Quotidienne publiée à J+1.
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.61% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription0.8%
Commission de rachat1.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.