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Indépendant Patrimoine
VL 19,66 € au 01/12/2021
Échelle de risque

GESTION FLEXIBLE MULTI-CLASSES D'ACTIFS

Capter les grandes tendances de marché en optimisant le couple rendement-risque

Objectif de gestion
Surperformer l’indice composé de 35% du MSCI World Developped Market Price Index et de 65% de l’indice EMTX 5-7, sur la durée de placement recommandée
Perf. 2021 YTD
+0,98 %
Exposition nette aux actions
30,3 %
Encours du fonds
10,76M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
  • Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
  • Toutes classes d’actifs et toutes zones géographiques
  • Sélection rigoureuse de supports de grande qualité en architecture ouverte
  • Gestion sur un cycle économique complet
Performances calendairesDonnées au 01/12/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 20/09/2002
3 ans5 ansDepuis le 20/09/2002
Indépendant Patrimoine R+0,98 %+2,18 %+3,86 %+5,02 %+5,53 %-+1,65 %+1,08 %-
35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 +7,61 %+0,46 %+8,32 %+21,77 %+27,67 %+ 167,2 %+6,78 %+5,01 %+ 5,25 %

Indicateurs de risqueDonnées au 29/10/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
20/09/2002
Volatilité Indépendant Patrimoine R7,36 %7,57 %6,47 %-
Volatilité 35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7 ----
Sharpe ratio0,570,180,17-
Beta0,310,260,27-

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 29/10/2021
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
Amilton Premium Europe I-Actions - Europe - Small/Mid Caps11,6 %
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (EUR)-Actions - Asie hors Japon7,5 %
PICTET-SECURITY-IE-Actions - Thématiques6,1 %
Amilton Small Caps I-Actions - France - Small/Mid Caps5,9 %
LFPARTNERS ASG DYN IN-I1 USD-Obligations - Thématiques5,7 %
Ofi Precious Metals I-Obligations - Thématiques5,2 %
LYXOR STX600 BASIC RSRCES-Actions - Thématiques4,3 %
Aberdeen Global China A Shr Eq I Acc EUR-Actions - Asie hors Japon4,1 %
LYXOR NEW ENERGY-Actions - Internationales4,1 %
VV GOLD MINERS UCITS ETF-Actions - Thématiques4,1 %
Total 10 premières lignes58,7 %
Répartition par classes d'actifs
Evolution de l'exposition actions

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0010077917
Objectif de gestionSurperformer l’indice composé de 35% du MSCI World Developped Market Price Index et de 65% de l’indice EMTX 5-7, sur la durée de placement recommandée
Code BloombergGESECUR
Indicateur de référence35% MSCI World Developped Market Price Index + 65% de l’indice EMTX 5-7
Classification AMFSans classification
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente - International
Création du fonds20/09/2002
Création de la part20/09/2002
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
ConseilMAGESTIONPRIVEE.COM
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+2
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale1 part
Frais de gestion2.0% max. TTC
Commission de performance30% de la performance de la superformance lorsque la performance est postive et dépasse celle de l'indicateur de référence
Commission de souscription4.0%
Commission de rachatNéant
Commission de mouvementMeeschaert AM : Néant - Dépositaire : voir conditions en vigueur dans le prospectus

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.