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Arthritis Solidinvest
VL 167,07 € au 25/10/2021
Échelle de risque

En souscrivant à Arthritis Solidinvest, au travers des dons effectués à la Fondation Arthritis, vous pouvez soutenir la recherche, la prévention et l’information concernant les maladies articulaires les plus sévères

Organisme soutenu
Fondation Arthritis

Cet instrument d’épargne offre aux souscripteurs la possibilité de participer à un mécanisme de partage dans le but de soutenir la Fondation Arthritis.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Arthritis est la principale initiative privée de collecte de fonds dans le domaine des rhumatismes. Elle rassemble dans son Conseil Scientifique les plus grands chercheurs et rhumatologues européens. La Fondation reverse 100 % des dons collectés à la recherche scientifique.

Objectif de gestion
Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l'ICE BoFAML 1-3 Year Euro Government et de 15 % de MSCI EMU Net Total Return et de 5% de DJ Sustainability World total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Perf. 2021 YTD
+4,92 %
Encours du fonds
11,33M€

L'équipe de gestion

Philosophie

  • Un fonds de partage qui a pour objectif de préserver le capital tout en respectant des critères ESG
  • Une gestion obligataire qui a pour objectif de limiter la volatilité du portefeuille
  • Une gestion du fonds active, flexible et discrétionnaire avec une poche actions pouvant aller jusqu’à 25%.
Performances calendairesDonnées au 22/10/2021

Performances cumulées et annualisées
Performances cumuléesPerformances annualisées
YTD1 mois1 an3 ans5 ansDepuis le 12/06/2017
3 ans5 ansDepuis le 12/06/2017
Arthritis Solidinvest C+4,92 %-0,31 %+9,56 %+16,56 %-+11,31 %+5,24 %-+2,49 %
80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15 % MSCI EMU Net Total Return + 5% DJ Sustainability World total return +3,43 %+0,17 %+5,47 %+9,10 %-+ 7,59 %+2,95 %-+ 1,69 %

Indicateurs de risqueDonnées au 30/09/2021
1 an3 ans5 ansDepuis le
12/06/2017
Volatilité Arthritis Solidinvest C4,47 %8,05 %--
Volatilité 80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15 % MSCI EMU Net Total Return + 5% DJ Sustainability World total return ----
Sharpe ratio2,720,60--
Beta1,471,70--

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Données au 30/09/2021
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Principales lignes
LignePays / RégionSecteur / ClassificationPoids
MAM SUSTAIN USA PART CFrance3,6 %
LAMON 5.05 12/17/49FranceServices financiers2,1 %
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERPFranceServices financiers2,1 %
TELEFO 5 7/8 12/31/49Pays-Bas2,0 %
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25France1,9 %
ALTAREIT 2.875% 02-07-25FranceServices financiers1,9 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERPFranceServices aux collectivités1,8 %
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28LuxembourgServices financiers1,8 %
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTNAllemagneServices financiers1,7 %
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043NorvègeServices financiers1,5 %
Total 10 premières lignes20,4 %
Répartition par classes d'actifs

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

Principales caractéristiques
ISINFR0013251816
Objectif de gestionRechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 80 % de l'ICE BoFAML 1-3 Year Euro Government et de 15 % de MSCI EMU Net Total Return et de 5% de DJ Sustainability World total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en œuvre une stratégie ISR
Code BloombergARTHRIC
Indicateur de référence80% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index + 15 % MSCI EMU Net Total Return + 5% DJ Sustainability World total return
Classification AMFMixte
Durée d’investissement conseillée3 ans minimum
Catégorie MorningstarAllocation EUR Prudente - International
Création du fonds12/06/2017
Création de la part12/06/2017
Changement de stratégie-
Devise de référenceEuro
Société de gestionMeeschaert Asset Management
Conseil-
DépositaireCACEIS BANK
Statut juridiqueFCP de droit français
Fréquence de valorisationQuotidienne publiée à J+1
Eligibilité au PEANon
Affectation des résultatsCapitalisation
Souscription minimale initiale-
Frais de gestion1.2% TTC
Commission de performanceNéant
Commission de souscription0.0%
Commission de rachat0.0% TTC
Commission de mouvementDes commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

SRRI ou échelle de risque : Indicateur synthétique de risque et de rendement allant de 1 à 7. Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du Fonds et le risque auquel le capital des investisseurs est exposé. A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n’est pas constant et pourra évoluer dans le temps.